Leningenportefeuille
In het onderstaande overzicht volgen we de stand van onze langlopende leningen.
Overzicht langlopende geldleningen | |||||
bedragen x € 1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 15.550 | 12.950 | 10.350 | 8.550 | 6.750 |
Opnamen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aflossing | -2.600 | -2.600 | -1.800 | -1.800 | -1.500 |
Stand per 31 december | 12.950 | 10.350 | 8.550 | 6.750 | 5.250 |
Rente | 20 | 11 | 2 | 1 | 0 |
Liquiditeitsprognose
Onderstaande planning is gebaseerd op de begroting 2026 en geactualiseerd met de kennis van nu. Op basis van deze planning hebben we alleen rentelasten opgenomen in de meerjarenbegroting, waarbij we rekenen met een rentepercentage van 2%. We moeten geld gaan aantrekken in 2026. Hoe en hoeveel beoordelen we maandelijks. Bij de begroting 2027 stellen we weer een uitgebreide meerjarenprognose op.
Financieringsbehoefte | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Bedragen x 1000 | ||||
Begin stand | 9.500 | 2.450 | 4.950 | 5.000 |
Incidentele verkopen | 13.750 | 3.800 | 3.800 | |
Nieuw aan te trekken lening | 10.000 | 2.500 | 5.000 | |
Saldo meerjarenperspectief | 250 | 2.500 | 3.750 | 4.650 |
Totaal inkomsten | 10.250 | 18.750 | 12.550 | 8.450 |
Aflossing geldlening | 1.800 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
(Vervangings)investeringen | 12.000 | 11.500 | 7.500 | 6.000 |
Uitgaven direct ten laste van voorziening | 3.500 | 3.250 | 3.500 | 3.000 |
Totaal uitgaven | 17.300 | 16.250 | 12.500 | 10.500 |
Financieringssaldo | 2.450 | 4.950 | 5.000 | 2.950 |